拓步ERP財務系列出納版（出納管理軟件）系統(tǒng)概述
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)處理企業(yè)的現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款等現(xiàn)金等價物，記錄現(xiàn)金的來源與支出并進行現(xiàn)金預測，以便規(guī)范地管理出納人員的工作。該系統(tǒng)提供了日記帳、對帳、盤點、余額調(diào)整、票據(jù)處理等操作，同時提供了日報表和分析報表。
拓步ERP財務系列出納版（出納管理軟件）適用用戶
適用于任何行業(yè)任何類型的中小型企事業(yè)單位
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產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品模塊 |
用戶 |
標準報價 |
折扣報價 |
服務費/年 |
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拓步ERP財務系列出納版 |
-安全管理系統(tǒng)
-基礎設置系統(tǒng)
-出納管理系統(tǒng) |
單用戶 |
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3用戶 |
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5用戶 |
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10用戶 |
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增加用戶：按相應用戶包的平均數(shù)計算，超出最大用戶數(shù)按平均數(shù)8折計算 | |||||
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特性功能：支持備用金、銀行轉(zhuǎn)帳等日記帳自動生成等，支持多貨幣 | |||||
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可升級產(chǎn)品：拓步ERP財務系列、拓步ERP業(yè)務系列、拓步ERP平臺 | |||||
拓步ERP財務系列出納版（出納管理軟件）系統(tǒng)特點
管理多幣種帳務：
允許設置多帳套，每套可以采用不同的幣種和本位幣種；
支持多幣制操作，每筆業(yè)務均同時保存發(fā)生幣種和本位幣數(shù)據(jù)；
支持固定匯率和浮動匯率的應用；
允許報表按任意指定的幣種進行反映。
兼顧大陸和西方會計習慣：
預設了多個行業(yè)的會計科目模板�？颇吭试S用戶自定義；
提供滿足會計要求的財務報表，及財務報表編制工具；
支持"帳結(jié)"和"表結(jié)"兩種結(jié)算方式；
允許同時處理多時期的帳務并得到正確結(jié)果，而不必強求結(jié)算上月數(shù)據(jù)；
提供對憑證的批（Batch）輸入功能，滿足西方會計模式的作帳習慣。
符合財務分工習慣：
實現(xiàn)出納業(yè)務和帳務分離；
提高管理控制能力：
支持多公司、多幣制運作；
支持對應收應付業(yè)務進行票據(jù)和支票的管理控制；
和其它財務系統(tǒng)相互參照，減少出錯機率；
拓步ERP財務系列出納版（出納管理軟件）系統(tǒng)功能
| 系統(tǒng)功能 | |||
|---|---|---|---|
| 出納管理系統(tǒng) | |||
| 日記帳編制 | 收款單查詢 | 退款單查詢 | 付款單查詢 |
| 付款退款單查詢 | 現(xiàn)金日記帳 | 現(xiàn)金盤點 | 銀行存款日記帳 |
| 銀行對帳單 | 銀行存款對帳 | 日記帳導入 | 日記帳導出 |
| 信貸管理 | 定期存款 | 存款利息計算 | 貸款處理 |
| 貸款還款處理 | 銀行存款匯總表 | 銀行存款明細表 | 銀行貸款匯總表 |
| 銀行貸款明細表 | 銀行入口信貸明細 | 銀行出口信貸明細 | 銀行現(xiàn)金信貸明細 |
| 分期還款明細 | 應收利息 | 應付利息 | 票據(jù)管理 |
| 票據(jù)本 | 自動開票設置 | 自動開票 | 支票維護 |
| 報表管理 | 現(xiàn)金收支匯總?cè)請蟊?/TD> | 現(xiàn)金日報表 | 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 |
| 銀行存款收支匯總?cè)請蟊?/TD> | 銀行存款日報表 | 期末處理 | 憑證生成 |
| 憑證查詢 | 現(xiàn)金與總帳對帳 | 銀行存款與總帳對帳 | 期末結(jié)帳 |
| 現(xiàn)金預測 | 過期應收帳款收回設置 | 過期應付帳款付款設置 | 現(xiàn)金預測模版 |
| 現(xiàn)金預測 | 預測數(shù)據(jù)維護 | 系統(tǒng)設定 | 科目 |
| 銀行資料設置 | 系統(tǒng)參數(shù) | 現(xiàn)金初始化 | 初始余額錄入 |
| 現(xiàn)金啟用 | 恢復初始環(huán)境 | 其它基礎資料 | |
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本文標題：拓步ERP財務系列出納版（出納管理軟件）
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